VNDAF
Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư IPA Partner
Biểu đồ NAV
Dữ liệu từ 12/01/2018 (8,7 năm, 1.459 điểm NAV). Nguồn: Fmarket.
Nếu bạn đã đầu tư vào VNDAF…
Kịch bản xấu nhất đã xảy ra (drawdown)
Người mua đúng đỉnh ngày 07/04/2022 đã thấy khoản đầu tư giảm -34,7% tới ngày 16/11/2022. Họ phải chờ thêm 2 năm 8 tháng (tới 25/07/2025) để hoà vốn.
Hiện NAV đang thấp hơn đỉnh cao nhất lịch sử -14,4%.
Giữ càng lâu, càng ít khả năng lỗ?
Mua vào tháng bất kỳ trong lịch sử và giữ 12 tháng: 32% trường hợp bị lỗ (tệ nhất -22,5%, tốt nhất +75,1%).
Giữ 36 tháng: 7% trường hợp bị lỗ (tệ nhất -6,1%, tốt nhất +80,1%).
Tính trên 93 cửa sổ 12 tháng liên tiếp. 61% số tháng NAV tăng.
VNDAF so với thị trường
Thị trường ở đây là VNAllShare TRI, chỉ số tổng thu nhập của cổ phiếu trên HOSE (gồm cổ tức), dữ liệu từ 12/01/2018.
| Bình quân/năm | VNDAF | Thị trường | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 3 năm gần nhất | +6,5% | +16,7% | -10,2 điểm % |
| 5 năm gần nhất | +4,4% | +7,6% | -3,2 điểm % |
Xét mọi giai đoạn 3 năm liên tiếp (mỗi tháng một điểm bắt đầu, 69 giai đoạn), VNDAF tăng nhiều hơn thị trường ở 46% số giai đoạn; ở giai đoạn trung vị, VNDAF kém thị trường 0,6 điểm %/năm.
Cùng giai đoạn, VNDAF từng giảm sâu nhất -34,7%, thị trường -46,2%.
NAV quỹ đã trừ phí quản lý, chỉ số thì không có phí. Một kết quả tốt hay kém trong quá khứ không cho biết quỹ sẽ làm gì tiếp theo.
Lợi nhuận từng năm
* Năm không đủ 12 tháng dữ liệu (năm đầu tiên hoặc năm hiện tại).
VNDAF đang đầu tư vào đâu?
Theo báo cáo danh mục kỳ 08/2026 mà quỹ công bố trên Fmarket. Quỹ chỉ công bố các khoản lớn nhất, không phải toàn bộ danh mục.
- Cổ phiếu 64,2%
- Tiền và tương đương tiền 35,8%
Cổ phiếu lớn nhất
| Mã | Ngành | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| BIDNgân hàng | Ngân hàng | 10,5% |
| VCBNgân hàng | Ngân hàng | 7,6% |
| FPTCông nghệ và thông tin | Công nghệ và thông tin | 6,7% |
| VNMThực phẩm - Đồ uống | Thực phẩm - Đồ uống | 6,7% |
| VHMBất động sản | Bất động sản | 4,9% |
| TCBNgân hàng | Ngân hàng | 4,0% |
| MBBNgân hàng | Ngân hàng | 3,9% |
| NVLBất động sản | Bất động sản | 3,8% |
| EIBNgân hàng | Ngân hàng | 3,7% |
| NLGBất động sản | Bất động sản | 2,8% |
Theo ngành
Tỷ trọng trên NAV. Phần còn lại là tiền, tiền gửi và tài sản khác.
Quỹ có danh mục giống VNDAF nhất
Nếu đã có VNDAF, mua thêm các quỹ này không giúp đa dạng hoá bằng bạn nghĩ, vì một phần đáng kể tiền nằm ở cùng các cổ phiếu. Số % là độ trùng danh mục tối thiểu, tính trên các cổ phiếu lớn nhất mỗi quỹ công bố.
- MAFEQI trùng 23,3% (VCB, VHM, MBB, TCB…)
- VMEEF trùng 22,9% (VCB, FPT, TCB, MBB…)
- EVESG trùng 22,8% (VCB, VHM, BID, MBB…)
Tỷ trọng tính trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Danh mục thay đổi hằng ngày; báo cáo tháng chỉ là một lát cắt. Tích Sản lưu lại báo cáo mỗi tháng từ 09/2026 để theo dõi quỹ thay đổi danh mục theo thời gian.
Đầu tư định kỳ vào VNDAF
Quỹ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết, do đội ngũ chuyên nghiệp lựa chọn. Kỳ vọng tăng trưởng dài hạn cao hơn các loại quỹ khác, đổi lại NAV/CCQ biến động mạnh: VN-Index từng giảm khoảng 33% năm 2020 và 40% năm 2022.
- Mức rủi ro
- Cao
- Nên giữ
- ≥ 5 năm
- Phù hợp với
- Tiền bạn chắc chắn không cần dùng trong ít nhất 5 năm, và bạn chịu được cảnh tài khoản giảm 30–40% mà không bán ra.
- Cần lưu ý
- Phí bán thường 1,5–3% nếu bán trong năm đầu và chỉ về 0% sau khoảng 24 tháng. Phí quản lý thường 1,5–1,95%/năm, đã nằm trong NAV.
Giống chạy production với autoscaling mạnh: hiệu năng dài hạn tốt, nhưng có ngày traffic sập và bạn phải bình tĩnh không rollback vội.
- Ngày giao dịch
- Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu hàng tuần
- Phiên kế tiếp
- 22/09/2026 · đóng sổ lệnh 14:45 21/09/2026
- Mua tối thiểu
- 100.000đ
- Đặt lệnh định kỳ (SIP)
- Có
- Ngân hàng giám sát
- BIDV
- Phí mua
- Miễn phí
| Giữ dưới 12 tháng | 1,5% |
| Giữ 12–24 tháng | 0,5% |
| Giữ từ 24 tháng | 0% |
Thuế TNCN 0,1% giá trị bán, miễn nếu giữ từ 2 năm trở lên (từ 01/07/2026). Tính phí bán →
Bản cáo bạch (PDF) (là gì?) · Website quỹ
Quỹ cùng loại
Trang này trình bày dữ liệu, không phải khuyến nghị mua/bán VNDAF. Tích Sản không nhận tiền hay tài trợ từ IPAAM hoặc bất kỳ công ty quản lý quỹ nào (minh bạch). Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai. Kiểm tra bản cáo bạch trước khi đầu tư.