VNDCF
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt VND
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư IPA Partner
Biểu đồ NAV
Dữ liệu từ 18/08/2023 (3,1 năm, 759 điểm NAV). Nguồn: Fmarket.
Nếu bạn đã đầu tư vào VNDCF…
Kịch bản xấu nhất đã xảy ra (drawdown)
Người mua đúng đỉnh ngày 04/09/2023 đã thấy khoản đầu tư giảm -0,6% tới ngày 08/09/2023. Họ phải chờ thêm 28 ngày (tới 06/10/2023) để hoà vốn.
Hiện NAV đang ở gần đỉnh cao nhất lịch sử.
Giữ càng lâu, càng ít khả năng lỗ?
Mua vào tháng bất kỳ trong lịch sử và giữ 12 tháng: 0% trường hợp bị lỗ (tệ nhất +4,8%, tốt nhất +6,3%).
Giữ 36 tháng: 0% trường hợp bị lỗ (tệ nhất +18,2%, tốt nhất +18,6%).
Tính trên 26 cửa sổ 12 tháng liên tiếp. 100% số tháng NAV tăng.
Lợi nhuận từng năm
* Năm không đủ 12 tháng dữ liệu (năm đầu tiên hoặc năm hiện tại).
VNDCF đang đầu tư vào đâu?
Theo báo cáo danh mục kỳ 08/2026 mà quỹ công bố trên Fmarket. Quỹ chỉ công bố các khoản lớn nhất, không phải toàn bộ danh mục.
- Tiền và tương đương tiền 62,1%
- Trái phiếu 38,0%
Trái phiếu lớn nhất
| Mã | Ngành (tổ chức phát hành) | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| CVT122009Vật liệu xây dựng | Vật liệu xây dựng | 16,4% |
| NLG12501Bất động sản | Bất động sản | 7,3% |
| VHM121025Bất động sản | Bất động sản | 5,7% |
| VBA123036Ngân hàng | Ngân hàng | 5,3% |
| VBA121033Ngân hàng | Ngân hàng | 3,3% |
Tỷ trọng tính trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Danh mục thay đổi hằng ngày; báo cáo tháng chỉ là một lát cắt. Tích Sản lưu lại báo cáo mỗi tháng từ 09/2026 để theo dõi quỹ thay đổi danh mục theo thời gian.
Đầu tư định kỳ vào VNDCF
Quỹ đầu tư ít nhất 80% giá trị tài sản ròng vào trái phiếu, tiền gửi và công cụ thu nhập cố định. NAV/CCQ thường tăng khá đều, nhưng đây không phải tiền gửi: cuối năm 2022, một quỹ trái phiếu lớn giảm gần 20% NAV/CCQ trong một tháng và chỉ đáp ứng một phần lệnh bán.
- Mức rủi ro
- Thấp – Trung bình
- Nên giữ
- ≥ 1–3 năm
- Phù hợp với
- Tiền cho mục tiêu trung hạn (1–3 năm trở lên), hoặc phần 'ổn định' trong danh mục của người không muốn biến động mạnh.
- Cần lưu ý
- Xem quỹ nắm trái phiếu Chính phủ, ngân hàng hay doanh nghiệp, và có tập trung vào vài tổ chức phát hành không. Nhiều quỹ thu phí bán nếu giữ dưới 6–12 tháng.
Giống một service ổn định với SLA tốt, uptime cao gần như mọi lúc, nhưng vẫn có thể gặp sự cố khi một dependency lớn sập.
- Ngày giao dịch
- Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu hàng tuần
- Phiên kế tiếp
- 22/09/2026 · đóng sổ lệnh 14:45 21/09/2026
- Mua tối thiểu
- 100.000đ
- Đặt lệnh định kỳ (SIP)
- Không
- Ngân hàng giám sát
- BIDV
- Phí mua
- Miễn phí
| Giữ dưới 12 tháng | 0% |
| Giữ từ 12 tháng | 0% |
Thuế TNCN 0,1% giá trị bán, miễn nếu giữ từ 2 năm trở lên (từ 01/07/2026). Tính phí bán →
Bản cáo bạch (PDF) (là gì?) · Website quỹ
Quỹ cùng loại
Trang này trình bày dữ liệu, không phải khuyến nghị mua/bán VNDCF. Tích Sản không nhận tiền hay tài trợ từ IPAAM hoặc bất kỳ công ty quản lý quỹ nào (minh bạch). Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai. Kiểm tra bản cáo bạch trước khi đầu tư.